미국의 데이터가 불확실한 경로를 강조함에 따라 달러화 하락
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경제지표가 혼재된 가운데 금요일 불경기에 대한 투자자들의 우려가 인플레이션 우려보다 커지면서 달러화가 3주 만에 최저치로 떨어졌다.
분석가들은 또한 많은 월말 포지션 스퀘어가 있었다고 말했다.
앞서 미국의 경제 수치는 인플레이션이 6월에도 계속해서 레드 핫한 상승을 지속하여 연방준비제도이사회(FRB)가 필요하다고 판단되는 만큼 적극적으로 금리를 인상하는 궤도에 올랐다는 것을 보여주었다.
지난달 개인소비지출(PCE) 물가지수가 1.0% 급등해 2005년 9월 이후 최대 상승폭을 기록했고 5월에는 0.6% 상승에 이은 것이다. 6월까지의 12개월 동안, PCE 물가지수는 1982년 1월 이후 가장 큰 상승폭인 6.8% 상승했다.
변동성이 큰 식품과 에너지 성분을 제외한 PCE 물가지수는 지난 5월 0.3% 오른 뒤 0.6% 급등했다.
달러화는 처음에는 인플레이션 수치로 상승했지만, 7월에 소비자들의 인플레이션 기대치가 하락했다는 미시건 대학의 최종 보고서가 발표되면서 상승세는 흐지부지되었다.
제롬 파월 미국 연방준비제도이사회(FRB) 의장은 지난달 미시건 조사 결과를 보다 공격적인 금리 태세의 핵심으로 언급했었다.
액션 이코노믹스에 따르면 시카고의 제조업 지수가 이전의 최저치인 56.0에서 23개월 만에 최저치인 52.1로 떨어진 것을 보여주는 자료에 의해서도 달러화는 부분적으로 압박을 받았다.
오후 거래에서 6개 주요 통화에 대한 그것의 가치를 측정하는 달러 지수는 105.89로 0.3% 하락했다. 이전에, 그것은 105.53의 3주 기압골까지 미끄러졌다.
토론토에 있는 결제회사 코페이의 수석 시장 전략가인 칼 샤모타는 "트레이더들이 인플레이션과 성장률이 진정되는 시기를 준비하며 달러 대비 이자 차이를 기울이는 일부 분기말 포지션 스퀘어에 나서고 있다"고 말했다.
샤모타는 "다음 주 (미국) 일자리 보고서가 잠재적 변동성 촉매제로 떠오르고 있으며, 일자리 창출이 예상보다 더 둔화될 경우 오프사이드에 걸리려는 사람은 아무도 없다"고 덧붙였다.
또 다른 핵심 지표인 미국 고용비용지수(ECI)도 상승했다. 노동부는 지난 분기에 인건비를 측정하는 가장 광범위한 지표인 ECI가 1~3월 1.4% 상승한데 이어 지난 분기에 1.3% 상승했다고 금요일에 발표했다.
이 지수는 노동시장 침체를 가늠하는 가장 좋은 지표 중 하나이자 핵심 인플레이션의 예측 지표로 널리 알려져 있다.
행동경제학(Action Economics)은 미국 데이터 이후 블로그에서 ECI가 연준을 놀라게 한 지표 중 하나이며 75 베이시스 포인트 상승으로 피벗을 야기했다고 밝혔다.
금요일의 포스트 데이터에 따르면, 금리 선물 시장은 연준의 9월 정책 회의에서 50 베이시스 포인트 상승의 72% 확률로 가격을 책정했으며, 75 bps 금리 상승의 28% 확률로 가격을 책정했습니다.
금리시장에서도 2023년 2월 연방기금금리가 정점을 찍을 것으로 전망하고 있다. 미국 이전의 데이터에 따르면, 미래에는 연방기금 금리의 최고가 올 12월을 맞을 것이라고 장담하고 있었다.
유로화는 달러 대비 0.2% 상승한 1.0213달러를 기록했다.
엔화에 대해 달러는 0.7% 하락한 133.42엔을 기록했다. 그린백은 또한 2020년 7월 이후 가장 큰 월간 하락률을 기록했다.
엔화는 미국과 세계 다른 나라들 간의 금리 차이에 따른 무역 확대의 주요 단점이었으며, 최근의 하락에도 불구하고 엔화에 대한 순 쇼트는 54억 달러의 역사적 평균을 웃돌았다.
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