분기 말 유로화 대비 달러 상승, 상품 주도 통화 하락
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달러는 금요일 유로화에 대해 상승했지만 유럽 인플레이션이 사상 최고치를 기록하고 미국의 소비지출이 예상보다 빠르게 증가한 후 위험이 높은 상품 주도 통화는 급락한 반면 분기말 거래로 인해 흐려진 세션에서 상승폭을 줄였다.
그러나 달러 지수는 2015년 1분기 이후 가장 큰 분기 상승률을 보였지만 3주 만에 처음으로 주간 하락세로 돌아섰다.
파운드화는 이날 오전 하락 후 달러 대비 상승했다. 파운드화는 마지막으로 4회 연속 상승세를 보였고 영국의 세금 인하 계획에 대한 우려로 급락했다.
월요일 사상 최저치를 기록한 후, 영국 중앙은행이 수요일, 목요일, 금요일에 영국 국채를 사들인 후, 영국 통화는 주간 상승 궤도에 올랐다. [GBP/]
금요일 자료에 따르면 유로존 인플레이션은 9월에 10.0%를 기록하면서 다음 달에 또 한 번 유럽중앙은행(ECB)의 대폭적인 금리 인상에 대한 기대를 강화했다.
미 상무부는 8월 연방준비제도(Fed·연준)가 2%로 목표한 개인소비지출물가지수(PCE)가 전년 동기 대비 6.2% 상승했다고 밝혔다. 이는 연준이 2022년 미국의 차입비용을 1980년대 이후 어느 때보다 빠르게 인상한 뒤 금리 인상 주기를 늦출 이유가 줄어든 것이다.
보스턴 아문디유에스 고정수입 및 통화전략 담당 이사인 파레쉬 우파디아야는 "오늘의 거래는 데이터보다는 포트폴리오 재균형화에 초점을 맞춰 분기말과 월말 주문 흐름에 의해 왜곡되고 있다"고 말했다.
그러나 전략가는 투자자들이 펀더멘털 엔드와 같은 펀더멘털에 대한 거래로 복귀함에 따라 달러화가 상승세를 지속할 것으로 기대하고 있다.
우파디아야는 "글로벌 성장, 지정학적 위험, 미국 금리 상승과 같은 반주기적 요인에 의해 뒷받침되기 때문에 현재로서는 강한 달러 강세와 싸울 수 없다"고 말했다.
한편, 우파디아야에 따르면, 상품 의존도가 높은 국가들의 통화 거래는 수요와 세계 경제 성장에 대한 우려로 인해 금요일에 뜨거운 인플레이션 데이터에 강하게 반응했다.
미국 달러는 캐나다 달러 대비 1.04% 올랐고 뉴질랜드 키위는 2.24%, 호주 달러는 1.62% 하락했다.
파운드화는 1.1235달러에 거래된 후, 이날 마지막으로 0.28% 오른 1.11500달러에 거래됐다.
유로화는 0.10% 하락한 0.98055달러를 기록했다. 주요 통화 바스켓 대비 달러 환율을 측정하는 달러 지수는 이날 0.08% 하락했지만 분기별 상승폭은 7.2%로 제자리걸음을 했다.
그러나 주간 기준으로 지수는 0.899% 하락하며 3년 만에 처음으로 하락세로 돌아섰다.
"오늘의 인플레이션 수치는 다시 한번 더 상승에 놀랐다. 그것은 금리와 달러에 대한 상승 압력을 유지할 것입니다,"라고 토론토에 있는 통화 분석 회사인 포렉스라이브의 수석 통화 분석가인 애덤 버튼은 말했다.
그러나 쿼터 엔드에서 버튼은 또한 "근본적인 고려는 종종 뒷전으로 밀려난다."
공격적인 글로벌 통화긴축 국면에서 투자자들이 인플레이션과 경제성장에 안달하면서 외환 변동성이 급증했다. 또한 영국의 미니 예산 여파와 러시아-우크라이나 전쟁의 확대에 대한 우려가 신경에 거슬렸다.
달러 안전을 위한 러시의 신호로 파생상품 시장의 미국 통화 수요는 금요일 2020년 코로나19 위기 이후 최고치로 치솟았다.
올해 들어 지금까지 달러 지수는 거의 17% 급등했다. 한 달 동안, 그 지수는 4월 이후 가장 큰 3.15% 상승의 궤도에 올랐다.
달러는 엔화에 대해 0.2% 오른 144.765를 기록했으며, 9월 초부터 대부분 횡보하고 있다.
일본은 지난 주 자국 통화를 지지하기 위해 1998년 이후 처음으로 엔화 매수 개입을 했다. 금요일 재무부 자료에 따르면 그것은 개입할 수 있는 자금의 거의 15%를 소진하면서 사상 최대인 2조 8천억 엔(197억 달러)을 지출한 것으로 나타났다.
다른 곳에서는, 중앙은행이 주요 국영 은행들에게 역외 거래에서 위안화를 지원할 준비가 되어 있다고 말했다고 로이터 통신이 보도한 후, 중국 위안화는 전날 세션에서 손실을 회복했다.
스위스 프랑은 스위스 국립은행이 지난 2분기 외환시장에 개입해 통화를 지원했다고 밝힌 뒤 하락했다. 달러는 프랑 대비 1.05% 상승했다.
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